アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,301 | 238,415 |
| 減価償却費 | 369,032 | 352,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,193 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,368 | -5,534 |
| 支払利息 | 51,994 | 34,120 |
| 為替差損益（△は益） | 26,949 | 3,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,202 | -49,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 630 | -8,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,293 | 207,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580,641 | -5,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,415 | -320,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,842 | -3,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,066 | -247,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 202,842 | 189,887 |
| その他 | -35,970 | -68,445 |
| 小計 | 383,730 | 317,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,778 | 5,534 |
| 利息の支払額 | -53,032 | -34,450 |
| 法人税等の支払額 | -80,748 | -35,057 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,794 |
| 助成金の受取額 | 1,692 | 2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,419 | 257,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,223 | -94,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,011 | 10,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | -1,263 |
| その他 | 2,622 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,833 | -93,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -284,207 | -213,147 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,007 | |
| リース債務の返済による支出 | -171,809 | -181,160 |
| 配当金の支払額 | -50,784 | -68,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,118 | -1,148 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,117 | 20,073 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -17,825 | -18,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,628 | -511,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,442 | -7,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,485 | -355,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,910 | 2,411,903 |
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