アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,182 | 358,301 |
| 減価償却費 | 358,890 | 369,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 3,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,574 | -10,368 |
| 支払利息 | 44,243 | 51,994 |
| 為替差損益（△は益） | -68,632 | 26,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,644 | -95,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,894 | 630 |
| 固定資産除却損 | 2,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795,696 | 358,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802,862 | -580,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,884 | -250,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -960,652 | -10,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122,749 | -4,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 702,699 | 202,842 |
| その他 | -119,994 | -35,970 |
| 小計 | 71,929 | 383,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,006 | 9,778 |
| 利息の支払額 | -44,723 | -53,032 |
| 法人税等の支払額 | -53,566 | -80,748 |
| 助成金の受取額 | － | 1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,353 | 261,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,991 | -150,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,490 | 6,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -1,243 |
| その他 | -5,669 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,400 | -142,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,572 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,564 | -284,207 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,084 | -171,809 |
| 配当金の支払額 | -51,386 | -50,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,421 | -1,118 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 328,336 | 63,117 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 15,503 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -16,781 | -17,825 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | -470,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,107 | -26,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,581 | -378,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,000,864 | 3,622,379 |
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