アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -240,818 | 149,182 |
| 減価償却費 | 410,054 | 358,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,789 | -7,574 |
| 支払利息 | 54,992 | 44,243 |
| 為替差損益（△は益） | 108,192 | -68,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,095 | -36,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -385 | -1,894 |
| 固定資産除却損 | 12,338 | 2,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,449 | 795,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,787 | -802,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,617 | 139,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,458 | -63,677 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -582,672 | -960,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,376 | -122,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 249,493 | 702,699 |
| その他 | -114,470 | -56,317 |
| 小計 | -63,038 | 71,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,488 | 7,006 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 208,372 | － |
| 利息の支払額 | -56,200 | -44,723 |
| 法人税等の支払額 | -54,750 | -53,566 |
| 法人税等の還付額 | 4,871 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,742 | -19,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,993 | -444,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,057 | 2,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -1,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,011 | － |
| その他 | 9,021 | -5,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,143 | -449,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 162,900 |
| 長期借入れによる収入 | 135,360 | 39,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,679 | -334,564 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -248,313 | -138,084 |
| 配当金の支払額 | -51,187 | -51,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,391 | -1,421 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 328,336 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 107,009 | 15,503 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -7,452 | -16,781 |
| その他 | -32 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,685 | -3,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,121 | 144,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,208 | -328,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,297 | 2,856,025 |
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