アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,018 | -240,818 |
| 減価償却費 | 522,714 | 410,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,626 | -20,789 |
| 支払利息 | 82,187 | 54,992 |
| 為替差損益（△は益） | -118,018 | 108,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,140 | -16,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,027 | -385 |
| 固定資産除却損 | － | 12,338 |
| 受取保険金 | -6,788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,113 | 800,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,381 | -211,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,468 | -349,617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,319 | -86,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -369,866 | -582,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,962 | -75,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 621,144 | 249,493 |
| その他 | 26,099 | -114,470 |
| 小計 | 91,836 | -63,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,617 | 21,488 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 208,372 |
| 利息の支払額 | -80,336 | -56,200 |
| 保険金の受取額 | 6,788 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,751 | -54,750 |
| 法人税等の還付額 | 25,670 | 4,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,825 | 60,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,417 | -294,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,156 | 16,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | － |
| その他 | -34 | 9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,423 | -171,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 135,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,385 | -365,679 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -201,016 | -248,313 |
| 配当金の支払額 | -50,721 | -51,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,613 | -1,391 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,167,613 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 107,009 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -7,452 |
| その他 | -44 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,831 | -449,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,664 | -175,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,898 | -735,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,970 | 3,042,297 |
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