アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,194 | -38,018 |
| 減価償却費 | 505,682 | 522,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | -597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,860 | -12,626 |
| 支払利息 | 56,646 | 82,187 |
| 為替差損益（△は益） | -45,536 | -118,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,087 | -1,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,744 | -67,027 |
| 受取保険金 | － | -6,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,316 | 189,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,477 | 44,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,169 | -680,468 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,227 | 29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,701 | -33,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 242,980 | -369,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,033 | -65,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,041 | 621,144 |
| その他 | -198,856 | 26,099 |
| 小計 | 593,602 | 91,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,467 | 12,617 |
| 利息の支払額 | -56,282 | -80,336 |
| 保険金の受取額 | － | 6,788 |
| 法人税等の支払額 | -54,322 | -45,751 |
| 法人税等の還付額 | 1,469 | 25,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,934 | 10,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,074 | -821,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,725 | 152,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -1,249 |
| 貸付けによる支出 | -3,318 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 121 |
| その他 | -31,507 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,401 | -670,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,979 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 898,620 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,779 | -415,385 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,719 | -201,016 |
| 配当金の支払額 | -50,692 | -50,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,613 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,657 | 1,167,613 |
| その他 | -30 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,076 | 1,580,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,908 | 137,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,517 | 1,058,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,129 | 4,213,970 |
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