アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 53,146 | -10,194 |
| 減価償却費 | 485,383 | 505,682 |
| 有形固定資産除却損 | 39,041 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,352 | -1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,488 | -8,860 |
| 支払利息 | 58,700 | 56,646 |
| 為替差損益（△は益） | -309,499 | -45,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,463 | 5,087 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45,453 | -32,744 |
| 保険解約返戻金 | -23,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,382,699 | 319,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,022 | -139,477 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -24 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,573 | -337,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,029 | 22,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -169,169 | 242,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -184,164 | 99,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349,113 | 115,041 |
| 移転補償金 | -166,760 | － |
| 工場移転費用 | 47,762 | － |
| 事業構造改善費用 | 258,957 | － |
| その他 | -44,175 | -198,856 |
| 小計 | 1,351,339 | 593,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,386 | 8,467 |
| 利息の支払額 | -60,762 | -56,282 |
| 移転補償金の受取額 | 121,280 | － |
| 移転費用の支払額 | -47,762 | － |
| 保険金の受取額 | 23,194 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,113 | -54,322 |
| 法人税等の還付額 | 3,636 | 1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,198 | 492,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,669 | -342,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,481 | 59,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,591 | -1,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 147,647 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,122 | － |
| その他 | -1,144 | -31,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,153 | -318,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,181 | -58,979 |
| 長期借入れによる収入 | － | 898,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,166 | -380,779 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -57,352 | -50,692 |
| リース債務の返済による支出 | -32,684 | -48,719 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 19,657 |
| その他 | -17 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,403 | 361,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,679 | 42,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,322 | 578,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,493,585 | 3,251,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,908 | 4,295,129 |
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