アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,433 | 299,246 |
| 減価償却費 | 422,602 | 287,091 |
| のれん償却額 | 3,549 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,067 | -10,587 |
| 支払利息 | 82,754 | 73,071 |
| 為替差損益（△は益） | 5,380 | -3,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,354 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,303 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,309 | -131 |
| 固定資産除却損 | 554 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,676 | 1,337,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 534,430 | -346,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,637 | 178,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 148,700 | -82,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,925 | -98,760 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,567 | -108,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -465,947 | 328,462 |
| その他 | -8,129 | -228,894 |
| 小計 | 937,563 | 1,625,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,367 | 9,660 |
| 利息の支払額 | -81,720 | -71,966 |
| 法人税等の支払額 | -86,212 | -35,645 |
| 法人税等の還付額 | 3,894 | 22,065 |
| 助成金の受取額 | 29,905 | 474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,797 | 1,550,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,072 | -93,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398,120 | 14,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542 | -1,595 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 14,463 | － |
| その他 | -4,444 | 10,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,526 | -70,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 507,994 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,902 | -956,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,148 | -139,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 配当金の支払額 | -96,464 | -96,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,493 | -1,656 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32,430 |
| その他 | -1,705 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,724 | -153,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,081 | 187,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,680 | 1,514,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,626,656 | 5,043,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
