アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,066,143 | -241,604 |
| 減価償却費 | 685,130 | 816,888 |
| のれん償却額 | 3,330 | 7,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,051 | -29,466 |
| 支払利息 | 87,164 | 149,717 |
| 為替差損益（△は益） | 10,443 | 30,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 703,287 | 116,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -169,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,787 | -575,324 |
| 固定資産除却損 | 2,934 | 2,233 |
| 減損損失 | 93,189 | 65,302 |
| 事業構造改善費用 | － | 665,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,346 | 295,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -575,311 | -121,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,020 | -245,257 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 351,578 | -131,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,441 | 80,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -573,927 | -381,605 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -384,109 | 306,128 |
| その他 | 225,954 | -12,528 |
| 小計 | -664,509 | 626,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,345 | 25,673 |
| 利息の支払額 | -86,910 | -146,771 |
| 法人税等の支払額 | -221,512 | -132,499 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 925 |
| 助成金の受取額 | 1,155 | 7,327 |
| 還付金の受取額 | 16,517 | 73,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937,914 | 454,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661,517 | -689,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,618 | 1,860,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,020 | -19,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,794 | -2,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,070 |
| 短期貸付けによる支出 | -748,653 | -391,512 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,203 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,236 | -4,522 |
| 助成金の受取額 | － | 7,979 |
| その他 | -763 | -4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436,412 | 972,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,617,803 | -597,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,196 | -146,346 |
| リース債務の返済による支出 | -145,628 | -241,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -28 |
| 配当金の支払額 | -136,591 | -95,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,276 | -1,375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,423 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 195,829 | 639,859 |
| その他 | 13,547 | -2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,992 | -445,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,826 | -28,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985,507 | 953,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,089,007 | 4,042,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
