アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月24日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,604 | -1,928,257 |
| 減価償却費 | 816,888 | 866,116 |
| のれん償却額 | 7,030 | 3,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,466 | -23,257 |
| 支払利息 | 149,717 | 155,927 |
| 為替差損益（△は益） | 30,077 | -8,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116,459 | 9,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,847 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -446,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -575,324 | -16,354 |
| 固定資産除却損 | 2,233 | 7,712 |
| 減損損失 | 65,302 | 1,057,993 |
| 事業構造改善費用 | 665,393 | 1,198,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,884 | -495,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,335 | 1,028,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,257 | 27,610 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,962 | 152,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,231 | 90,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -381,605 | -1,042,718 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 306,128 | 37,481 |
| その他 | -12,528 | 89,375 |
| 小計 | 626,415 | 762,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,673 | 22,021 |
| 利息の支払額 | -146,771 | -157,960 |
| 法人税等の支払額 | -132,499 | -149,437 |
| 法人税等の還付額 | 925 | 4,956 |
| 助成金の受取額 | 7,327 | 10,493 |
| 還付金の受取額 | 73,515 | 76,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,587 | 569,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,212 | -453,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860,850 | 402,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,957 | -3,114 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 14,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -48,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,070 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -391,512 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,522 | － |
| 助成金の受取額 | 7,979 | － |
| その他 | -4,615 | -12,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 972,963 | -102,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -597,805 | -538,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,346 | -126,902 |
| リース債務の返済による支出 | -241,216 | -273,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -32 |
| 配当金の支払額 | -95,759 | -96,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 639,859 | 7,920 |
| その他 | -2,852 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,523 | -1,032,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,122 | 50,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,906 | -514,713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,042,913 | 3,529,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
