アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 496,747 | -1,066,143 |
| 減価償却費 | 606,097 | 685,130 |
| のれん償却額 | － | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,788 | -22,051 |
| 支払利息 | 72,675 | 87,164 |
| 為替差損益（△は益） | -96,998 | 10,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,589 | 703,287 |
| 助成金収入 | -9,573 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,434 | 6,787 |
| 固定資産除却損 | 2,353 | 2,934 |
| 減損損失 | 962 | 93,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,649 | -185,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505,781 | -575,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,469 | 122,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,939 | 351,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,387 | -149,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -942,146 | -573,927 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 211,758 | -384,109 |
| その他 | 167,964 | 242,472 |
| 小計 | 445,139 | -647,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,194 | 17,345 |
| 利息の支払額 | -72,740 | -86,910 |
| 法人税等の支払額 | -114,786 | -221,512 |
| 法人税等の還付額 | 14,255 | 0 |
| 助成金の受取額 | 8,996 | 1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,059 | -937,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,223 | -1,661,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,425 | 4,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,327 | -6,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,696 | -2,794 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -748,653 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,203 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,162 | -13,236 |
| 助成金の受取額 | 9,573 | － |
| その他 | 222 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,188 | -2,436,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,550 | 2,617,803 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,434 | -140,196 |
| リース債務の返済による支出 | -143,329 | -145,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,688 | -73 |
| 配当金の支払額 | -44,439 | -136,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,247 | -1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35,423 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 398,089 | 195,829 |
| その他 | － | 13,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,499 | 2,367,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268,266 | 20,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,362 | -985,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,515 | 3,089,007 |
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