アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,307 | 496,747 |
| 減価償却費 | 556,657 | 606,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,832 | -14,788 |
| 支払利息 | 41,481 | 72,675 |
| 為替差損益（△は益） | -51,697 | -96,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,119 | -106,589 |
| 助成金収入 | -25,777 | -9,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,281 | -14,434 |
| 固定資産除却損 | 1,509 | 2,353 |
| 減損損失 | － | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,969 | -373,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766,113 | 505,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,346 | -114,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251,876 | -14,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,612 | 68,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 814,378 | -942,146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98,815 | 211,758 |
| その他 | 138,367 | 167,964 |
| 小計 | 1,286,523 | 445,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,552 | 244,194 |
| 利息の支払額 | -40,577 | -72,740 |
| 法人税等の支払額 | -146,089 | -114,786 |
| 法人税等の還付額 | 16,506 | 14,255 |
| 助成金の受取額 | 4,807 | 8,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,721 | 525,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,673 | -985,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,255 | 31,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -6,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,633 | -2,696 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,162 |
| 助成金の受取額 | 25,777 | 9,573 |
| その他 | -196 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,407 | -962,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 726,600 | 305,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,723 | -559,434 |
| リース債務の返済による支出 | -142,612 | -143,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,985 | -299,688 |
| 配当金の支払額 | -46,310 | -44,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,080 | -1,247 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,949 | 398,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,837 | 55,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,588 | 268,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,563 | -113,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,877 | 4,074,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
