アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,352 | 642,307 |
| 減価償却費 | 576,451 | 556,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,093 | -11,832 |
| 支払利息 | 34,530 | 41,481 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | -51,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,383 | -94,119 |
| 助成金収入 | -25,650 | -25,777 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,175 | -7,281 |
| 固定資産除却損 | 3,971 | 1,509 |
| 減損損失 | 16,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,915 | 145,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -867,599 | -766,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,332 | 112,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -320,062 | -251,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,263 | -56,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,592,136 | 814,378 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -300,932 | 98,815 |
| その他 | -7,708 | 138,367 |
| 小計 | 1,367,580 | 1,286,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,771 | 11,552 |
| 利息の支払額 | -34,606 | -40,577 |
| 法人税等の支払額 | -79,367 | -146,089 |
| 法人税等の還付額 | 10,036 | 16,506 |
| 助成金の受取額 | 4,479 | 4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,893 | 1,132,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,536 | -1,944,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,259 | 17,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -5,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -2,633 |
| 助成金の受取額 | 25,650 | 25,777 |
| その他 | -1,720 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,382 | -1,910,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 726,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,517 | -200,723 |
| リース債務の返済による支出 | -202,965 | -142,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,987 | -199,985 |
| 配当金の支払額 | -49,734 | -46,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,093 | -1,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,300 | 48,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 157,027 | 46,949 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,568 | 1,290,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,683 | -140,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,626 | 372,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,815,314 | 4,187,877 |
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