アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,526 | 657,352 |
| 減価償却費 | 661,196 | 576,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,220 | -14,093 |
| 支払利息 | 57,594 | 34,530 |
| 為替差損益（△は益） | 30,855 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,264 | -87,383 |
| 減損損失 | 50,280 | 16,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,852 | 11,175 |
| 固定資産除却損 | － | 3,971 |
| 助成金収入 | － | -25,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753,565 | -222,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,060 | -867,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,623 | 241,332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -341,007 | -320,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139,551 | 80,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,443 | 1,592,136 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 131,095 | -300,932 |
| その他 | -46,069 | -7,708 |
| 小計 | 1,967,002 | 1,367,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,933 | 13,771 |
| 利息の支払額 | -58,030 | -34,606 |
| 法人税等の支払額 | -74,574 | -79,367 |
| 法人税等の還付額 | 18,150 | 10,036 |
| 助成金の受取額 | 3,748 | 4,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,229 | 1,281,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,884 | -627,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,573 | 13,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,297 | -1,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,755 | -1,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -2,650 |
| 助成金の受取額 | － | 25,650 |
| その他 | -274 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,177 | -594,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,561 | -185,517 |
| リース債務の返済による支出 | -347,630 | -202,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,980 | -269,987 |
| 配当金の支払額 | -68,524 | -49,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,161 | -1,093 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20,073 | 157,027 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -36,355 | -9,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,140 | -339,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,133 | 22,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,778 | 370,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,688 | 3,815,314 |
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