アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,400 | 546,526 |
| 減価償却費 | 727,847 | 661,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -1,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,345 | -10,220 |
| 支払利息 | 94,431 | 57,594 |
| 為替差損益（△は益） | 39,447 | 30,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,698 | -83,264 |
| 減損損失 | 30,381 | 50,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,353 | -8,852 |
| 固定資産除却損 | 3,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,133 | 753,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617,159 | 637,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,842 | -296,623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 304,280 | -341,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239,501 | -139,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -342,247 | 25,443 |
| その他 | 55,620 | 85,025 |
| 小計 | 463,250 | 1,967,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,271 | 9,933 |
| 利息の支払額 | -96,028 | -58,030 |
| 法人税等の支払額 | -166,825 | -74,574 |
| 法人税等の還付額 | 15,235 | 18,150 |
| 助成金の受取額 | 5,560 | 3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,464 | 1,866,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,096 | -321,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,243 | 17,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,551 | -7,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,041 | -5,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | -2,539 |
| その他 | 3,269 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,678 | -320,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,277 | -317,561 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -346,216 | -347,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -149,980 |
| 配当金の支払額 | -51,782 | -68,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,151 | -1,161 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,117 | 20,073 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,790 | -36,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,101 | -801,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,638 | -67,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233,954 | 677,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,910 | 3,444,688 |
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