アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,387 | 688,400 |
| 減価償却費 | 731,229 | 727,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,530 | -669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,509 | -16,345 |
| 支払利息 | 97,208 | 94,431 |
| 為替差損益（△は益） | -94,056 | 39,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,945 | -116,698 |
| 減損損失 | 28,458 | 30,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,236 | -1,353 |
| 固定資産除却損 | 2,219 | 3,790 |
| 助成金収入 | -54,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,092 | -430,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,966 | -617,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,753 | -195,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 149,478 | 304,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107,117 | 239,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,978 | -342,247 |
| その他 | -51,023 | 55,620 |
| 小計 | 1,372,938 | 463,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,313 | 16,271 |
| 利息の支払額 | -100,278 | -96,028 |
| 法人税等の支払額 | -60,171 | -166,825 |
| 法人税等の還付額 | 4,778 | 15,235 |
| 助成金の受取額 | 8,500 | 5,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,080 | 237,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,104 | -299,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,223 | 13,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -5,551 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 190,291 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -789 | -25,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,470 | -2,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 助成金の受取額 | 54,541 | － |
| その他 | -1,629 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,706 | -315,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,600 | -165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 144,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,652 | -564,277 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -306,829 | -346,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -1 |
| 配当金の支払額 | -51,570 | -51,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,473 | -1,151 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 341,840 | 63,117 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 15,503 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -34,467 | -35,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,934 | -1,117,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,818 | -38,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,257 | -1,233,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,000,864 | 2,766,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
