アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,225 | 658,387 |
| 減価償却費 | 749,289 | 731,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 32,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,131 | -18,509 |
| 支払利息 | 99,659 | 97,208 |
| 為替差損益（△は益） | 249,411 | -94,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,628 | -53,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,570 | － |
| 減損損失 | 7,650 | 28,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,241 | -12,236 |
| 固定資産除却損 | 12,453 | 2,219 |
| 助成金収入 | － | -54,541 |
| 事業構造改善費用 | 39,011 | － |
| 事業撤退損 | 74,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,852 | 260,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,706 | -591,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,327 | 260,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -530,087 | 149,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,396 | -107,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544,350 | 135,978 |
| その他 | 6,330 | -51,023 |
| 小計 | 769,401 | 1,372,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,045 | 18,313 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 208,372 | － |
| 利息の支払額 | -101,539 | -100,278 |
| 法人税等の支払額 | -79,260 | -60,171 |
| 法人税等の還付額 | 25,439 | 4,778 |
| 助成金の受取額 | － | 8,500 |
| 特別退職金の支払額 | -39,011 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,448 | 1,244,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,361 | -625,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,296 | 11,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,401 | -3,768 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 190,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,458 | -2,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,341 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 助成金の受取額 | － | 54,541 |
| その他 | 26,921 | -2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,660 | -277,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 169,600 |
| 長期借入れによる収入 | 117,847 | 144,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,658 | -607,652 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -355,093 | -306,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -44 |
| 配当金の支払額 | -51,425 | -51,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,268 | -1,473 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,235 | 341,840 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 123,320 | 15,503 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -22,612 | -34,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,694 | -346,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421,992 | 196,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,899 | 816,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184,606 | 4,000,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
