アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -891,015 | 110,225 |
| 減価償却費 | 1,065,140 | 749,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,460 | -27,131 |
| 支払利息 | 136,676 | 99,659 |
| 為替差損益（△は益） | -52,050 | 249,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,441 | -74,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,831 | -3,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,769 | － |
| 減損損失 | 997,814 | 7,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,972 | -60,241 |
| 固定資産除却損 | 3,707 | 12,453 |
| 受取保険金 | -6,539 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 39,011 |
| 事業撤退損 | － | 74,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,331 | -411,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,994 | 204,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872,680 | -296,327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126,503 | -530,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,493 | 75,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,255 | 544,350 |
| その他 | -103,811 | 6,330 |
| 小計 | 484,476 | 769,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,240 | 28,045 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 307,172 | 208,372 |
| 利息の支払額 | -138,026 | -101,539 |
| 法人税等の支払額 | -132,853 | -79,260 |
| 法人税等の還付額 | 45,135 | 25,439 |
| 保険金の受取額 | 6,539 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -39,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,683 | 811,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,319 | -366,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,737 | 74,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,354 | -6,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,103 | 107,341 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,092 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,569 | － |
| その他 | 90,061 | 27,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,287 | -166,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 922,895 | 117,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,875 | -655,658 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | -325,559 | -355,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -37 |
| 配当金の支払額 | -51,082 | -51,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,434 | -1,268 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,440,521 | 55,235 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 123,320 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -22,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,210 | -815,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,827 | -421,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,434 | -592,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,777,506 | 3,184,606 |
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