アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,014 | -891,015 |
| 減価償却費 | 1,063,299 | 1,065,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,351 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,305 | -32,460 |
| 支払利息 | 115,967 | 136,676 |
| 為替差損益（△は益） | -134,503 | -52,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,875 | -2,441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,801 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,769 |
| 減損損失 | 79,449 | 997,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,121 | -63,972 |
| 受取保険金 | － | -6,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,213 | -205,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,152 | 509,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,848 | -872,680 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 21,513 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70,034 | -126,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 264 | 21,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,136 | 269,255 |
| その他 | -6,740 | -100,103 |
| 小計 | 879,600 | 484,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,068 | 32,240 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 307,172 |
| 利息の支払額 | -122,396 | -138,026 |
| 法人税等の支払額 | -91,139 | -132,853 |
| 法人税等の還付額 | 1,137 | 45,135 |
| 保険金の受取額 | － | 6,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,270 | 604,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,809 | -669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,474 | -1,517,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,414 | 307,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,986 | -163,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,551 | -2,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,805 | 192,103 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,709 | 1,092 |
| 貸付けによる支出 | -5,319 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 5,569 |
| その他 | -379 | 90,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,480 | -1,087,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,760 | -129,200 |
| 長期借入れによる収入 | 919,140 | 922,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,986 | -757,875 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109,105 | -325,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -55 |
| 配当金の支払額 | -51,091 | -51,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,434 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 17,651 | 1,440,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,200 | 1,062,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,870 | 42,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,539 | 622,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,155,072 | 3,777,506 |
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