アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,127 | 218,014 |
| 減価償却費 | 1,039,747 | 1,063,299 |
| 減損損失 | － | 79,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,277 | -21,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,867 | -18,305 |
| 保険解約返戻金 | -23,194 | － |
| 支払利息 | 116,142 | 115,967 |
| 為替差損益（△は益） | -386,170 | -134,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,939 | 103,875 |
| 移転補償金 | -175,780 | － |
| 事業構造改善費用 | 413,161 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42,329 | -95,121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,887 | 93,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,650 | -133,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115,178 | -70,034 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 21,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,146 | -322,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136,466 | 264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -537,394 | -5,136 |
| その他 | 47,787 | -6,740 |
| 小計 | 2,220,710 | 879,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,932 | 20,068 |
| 利息の支払額 | -116,892 | -122,396 |
| 法人税等の支払額 | -54,276 | -91,139 |
| 法人税等の還付額 | 3,636 | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069,109 | 687,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,478 | -838,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,946 | 159,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,222 | -74,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,557 | -108,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,805 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,709 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,026 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 163,763 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,522 | -905,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,231 | -362,760 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 919,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,541 | -857,986 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -700,119 | -48 |
| 配当金の支払額 | -57,636 | -51,091 |
| リース債務の返済による支出 | -139,661 | -109,105 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 212,893 | 17,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,297 | -480,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,735 | 136,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223,025 | -561,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,716,611 | 3,155,072 |
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