アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,101 | 180,127 |
| 減価償却費 | 887,039 | 1,039,747 |
| 減損損失 | 87,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511,029 | -26,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,198 | -15,867 |
| 保険解約返戻金 | － | -23,194 |
| 支払利息 | 143,340 | 116,142 |
| 為替差損益（△は益） | -18,867 | -386,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,431 | -43,939 |
| 移転補償金 | － | -175,780 |
| 事業撤退損失 | 80,586 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 413,161 |
| 新株予約権戻入益 | -19,876 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 42,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,248 | 1,068,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,248 | 320,650 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 347,834 | -115,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,613 | 452,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,048 | -136,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,324 | -537,394 |
| その他 | 530,901 | 47,787 |
| 小計 | 1,358,613 | 2,220,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,925 | 15,932 |
| 利息の支払額 | -146,169 | -116,892 |
| 法人税等の支払額 | -89,445 | -54,276 |
| 法人税等の還付額 | 2,332 | 3,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,256 | 2,069,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,660 | -440,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,682 | 49,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,064 | -105,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,128 | -25,222 |
| 貸付けによる支出 | -5,548 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,395 | 53,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 39,424 | 163,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,899 | -104,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426,407 | -330,231 |
| 長期借入れによる収入 | 569,889 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,767 | -722,541 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -700,119 |
| 配当金の支払額 | -58,884 | -57,636 |
| リース債務の返済による支出 | -101,736 | -139,661 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 131,784 | 212,893 |
| その他 | 2,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,388 | -977,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,925 | 235,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,106 | 1,223,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,778,692 | 2,493,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,493,585 | 3,716,611 |
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