アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 190,422 | 144,101 |
| 減価償却費 | 868,624 | 887,039 |
| 減損損失 | 58,519 | 87,452 |
| のれん償却額 | 3,775 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,381 | -511,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,431 | -28,198 |
| 受取保険金 | -60,756 | -57,557 |
| 支払利息 | 115,564 | 143,340 |
| 為替差損益（△は益） | -44,961 | -18,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129,179 | -84,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,897 | -29,999 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,203 | 523,669 |
| 負ののれん発生益 | -22,279 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,399 | － |
| 災害損失 | 115,498 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,850 | － |
| 事業撤退損失 | － | 80,586 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,923 | 355,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,263 | -275,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -318,997 | 347,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,141 | -503,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,021 | 70,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 597,615 | 153,324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,283 | 1,396 |
| その他 | 303,624 | 34,032 |
| 小計 | 964,436 | 1,299,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,529 | 253,925 |
| 保険金の受取額 | 60,756 | 59,361 |
| 利息の支払額 | -117,475 | -146,169 |
| 法人税等の支払額 | -68,357 | -89,445 |
| 法人税等の還付額 | 15,448 | 2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,337 | 1,379,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,445 | -867,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,520 | 105,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,935 | -3,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,967 | 31,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,244 | -160,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,674 | － |
| 事業譲渡による収入 | 27,075 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,558 | -5,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 3,395 |
| その他 | -44,427 | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,451 | -887,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 753,890 | -426,407 |
| 長期借入れによる収入 | 872,021 | 569,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,186 | -909,767 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -194,469 | － |
| 配当金の支払額 | -57,178 | -58,884 |
| リース債務の返済による支出 | -119,600 | -101,736 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 131,784 |
| その他 | 47,071 | 2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,549 | -812,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,663 | 35,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,771 | -285,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,920 | 2,778,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,778,692 | 2,493,585 |
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