アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,048 | 190,422 |
| 減価償却費 | 852,889 | 868,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,304 | － |
| 減損損失 | － | 58,519 |
| のれん償却額 | － | 3,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,533 | 10,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,902 | -21,431 |
| 支払利息 | 113,661 | 115,564 |
| 為替差損益（△は益） | 2,065 | -44,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210,397 | -129,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,624 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,327 | 6,203 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,279 |
| 有形固定資産除却損 | 37,493 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,399 |
| 災害損失 | － | 115,498 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,000 | -40,850 |
| 訴訟和解金 | 315,943 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,257 | 16,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006,964 | -35,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,723 | -510,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 208,465 | -318,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,394 | -84,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,235 | -47,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -278,647 | 597,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -14,283 |
| その他 | -116,577 | 226,493 |
| 小計 | 1,155,980 | 964,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,042 | 16,529 |
| 保険金の受取額 | － | 60,756 |
| 利息の支払額 | -116,295 | -117,475 |
| 訴訟和解金の支払額 | -315,943 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,011 | -68,357 |
| 法人税等の還付額 | 34,230 | 15,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,003 | 871,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,331 | -682,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,510 | 8,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,912 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,674 |
| 事業譲渡による収入 | 19,000 | 27,075 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,558 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 270 |
| その他 | 51,835 | -234,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,898 | -1,005,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,014 | 753,890 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 872,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,313 | -764,186 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -194,469 |
| 配当金の支払額 | -113,066 | -57,178 |
| その他 | -123,347 | -72,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,712 | 627,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,769 | -43,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,377 | 449,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,297 | 2,328,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,328,920 | 2,778,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
