アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -655,481 | 101,048 |
| 減価償却費 | 867,722 | 852,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237,334 | -133,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522,952 | -25,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,568 | -14,902 |
| 支払利息 | 151,032 | 113,661 |
| 為替差損益（△は益） | -31,354 | 2,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,703 | -210,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,341 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,729 | 39,624 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -546,492 | 17,327 |
| 有形固定資産除却損 | 16,736 | 37,493 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,000 |
| 訴訟和解金 | － | 315,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,451 | -1,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,174,916 | 1,006,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,630 | -90,723 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 308,415 | 208,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,077,778 | -677,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155,124 | 28,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205,090 | -278,647 |
| その他 | 553,303 | -116,577 |
| 小計 | 1,348,621 | 1,155,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,869 | 15,042 |
| 利息の支払額 | -151,584 | -116,295 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -315,943 |
| 法人税等の支払額 | -341,877 | -99,011 |
| 法人税等の還付額 | 69,289 | 34,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,319 | 674,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,682 | -543,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,077 | 56,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,836 | -2,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,941 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 19,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -7,000 | － |
| その他 | -57,789 | 51,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,289 | -418,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,052 | 194,014 |
| 長期借入れによる収入 | 380,823 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,386 | -833,313 |
| 配当金の支払額 | -115,379 | -113,066 |
| その他 | -24,285 | -123,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,280 | -825,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,804 | -25,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938,055 | -596,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,863,353 | 2,925,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,925,297 | 2,328,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
