アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 981,270 | -655,481 |
| 減価償却費 | 878,232 | 867,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 370,633 | -237,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 522,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,669 | -17,568 |
| 支払利息 | 109,397 | 151,032 |
| 為替差損益（△は益） | － | -31,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311,704 | -25,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,262 | -10,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,897 | 33,729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -546,492 |
| 有形固定資産除却損 | 17,083 | 16,736 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -13,290 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31,305 | 15,451 |
| 損害賠償損失 | 24,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,612 | 2,174,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,288 | 666,630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,014 | 308,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957,944 | -2,077,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180,830 | -155,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -562,981 | -205,090 |
| その他 | -458,308 | 553,303 |
| 小計 | 180,684 | 1,348,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,774 | 18,869 |
| 利息の支払額 | -97,539 | -151,584 |
| 損害賠償金の支払額 | -24,971 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,195,976 | -341,877 |
| 法人税等の還付額 | 18,251 | 69,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,777 | 943,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010,654 | -918,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,047 | 16,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,769 | -2,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,474 | 13,941 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -23,724 | -7,000 |
| その他 | 2,734 | -57,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,391 | -959,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -841,837 | -298,052 |
| 長期借入れによる収入 | 2,883,135 | 380,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,561 | -759,386 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -1,189,875 | － |
| 配当金の支払額 | -114,877 | -115,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | － |
| その他 | -22,122 | -24,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,488 | -816,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,440 | -105,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,886,098 | -938,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,749,451 | 3,863,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,863,353 | 2,925,297 |
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