有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 16:02
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- 有価証券報告書-第36期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,328,920 | 2,778,692 |
受取手形及び売掛金 | 3,665,061 | 3,637,405 |
前渡金 | 388,102 | 698,667 |
商品及び製品 | 914,583 | 1,255,726 |
原材料及び貯蔵品 | 211,795 | 348,679 |
繰延税金資産 | 31,457 | 26,025 |
その他 | 364,493 | 577,493 |
貸倒引当金 | -18,873 | -20,288 |
流動資産合計 | 7,885,539 | 9,302,402 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,204,491 | 2,143,866 |
減価償却累計額 | -608,634 | -664,060 |
建物及び構築物(純額) | 1,595,857 | 1,479,805 |
機械装置及び運搬具 | 4,494,344 | 4,773,116 |
減価償却累計額 | -1,875,922 | -2,046,586 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,618,422 | 2,726,530 |
土地 | 80,479 | 80,479 |
リース資産 | 259,524 | 323,530 |
減価償却累計額 | -97,333 | -210,035 |
リース資産(純額) | 162,190 | 113,495 |
建設仮勘定 | 678,781 | 77,070 |
その他 | 1,503,352 | 1,795,070 |
減価償却累計額 | -943,341 | -1,105,876 |
その他(純額) | 560,010 | 689,194 |
有形固定資産合計 | 5,695,741 | 5,166,574 |
無形固定資産 | 159,672 | 317,752 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 309,588 | 284,414 |
関係会社出資金 | 1,092,433 | 934,589 |
長期貸付金 | 35,000 | 31,670 |
敷金及び保証金 | 267,798 | 200,491 |
繰延税金資産 | 20,866 | 25,455 |
その他 | 921,063 | 871,795 |
貸倒引当金 | -530,257 | -539,223 |
投資その他の資産合計 | 2,116,493 | 1,809,192 |
固定資産合計 | 7,971,907 | 7,293,519 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,857,447 | 16,595,921 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,391,333 | 2,281,620 |
短期借入金 | 1,171,132 | 1,902,303 |
1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
未払費用 | 459,250 | 382,938 |
未払法人税等 | 29,983 | 48,235 |
前受金 | 514,299 | 1,104,929 |
繰延税金負債 | 2,566 | 1,594 |
受注損失引当金 | 10,781 | 200 |
災害損失引当金 | - | 87,195 |
その他 | 501,571 | 374,731 |
流動負債合計 | 5,080,918 | 6,203,750 |
固定負債 | | |
社債 | - | 70,000 |
長期借入金 | 1,412,900 | 1,464,778 |
繰延税金負債 | - | 80,428 |
その他 | 261,445 | 45,318 |
固定負債合計 | 1,674,345 | 1,660,525 |
特別法上の準備金 | | |
負債合計 | 6,755,264 | 7,864,275 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,527,829 | 5,527,829 |
資本剰余金 | 2,783,821 | 2,366,770 |
利益剰余金 | 1,301,941 | 1,710,238 |
自己株式 | -222,688 | -222,786 |
株主資本合計 | 9,390,904 | 9,382,051 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,313 | -21,061 |
繰延ヘッジ損益 | -15,314 | -8,068 |
為替換算調整勘定 | -445,160 | -690,527 |
その他の包括利益累計額合計 | -476,788 | -719,657 |
新株予約権 | - | 19,876 |
少数株主持分 | 188,066 | 49,375 |
純資産合計 | 9,102,182 | 8,731,645 |
負債純資産合計 | 15,857,447 | 16,595,921 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,246,723 | 1,131,902 |
受取手形 | 908,717 | 567,790 |
売掛金 | 2,128,450 | 2,017,835 |
商品 | 693,148 | 1,004,048 |
原材料及び貯蔵品 | 87 | 85 |
前渡金 | 216,909 | 529,976 |
前払費用 | 50,242 | 38,615 |
短期貸付金 | 403,263 | - |
未収入金 | 130,964 | 430,114 |
その他 | 53,974 | 41,313 |
貸倒引当金 | -10,926 | -7,226 |
流動資産合計 | 5,821,554 | 5,754,455 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 149,963 | 82,431 |
減価償却累計額 | -48,692 | -22,458 |
建物(純額) | 101,270 | 59,972 |
構築物 | | |
機械及び装置 | 3,582 | 10,203 |
減価償却累計額 | -2,659 | -5,806 |
機械及び装置(純額) | 922 | 4,396 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 244,535 | 243,758 |
減価償却累計額 | -190,506 | -203,793 |
工具 | 54,028 | 39,964 |
土地 | 1,308 | 1,308 |
リース資産 | 91,554 | 98,094 |
減価償却累計額 | -30,730 | -61,472 |
リース資産(純額) | 60,823 | 36,621 |
建設仮勘定 | 11,188 | 2,432 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 229,542 | 144,697 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 44,781 | 31,646 |
電話加入権 | 8,116 | 4,478 |
無形固定資産合計 | 52,898 | 36,124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 194,782 | 175,104 |
関係会社株式 | 531,314 | 647,845 |
出資金 | 28,913 | 17,779 |
関係会社出資金 | 3,765,019 | 3,765,019 |
関係会社長期貸付金 | 1,325,000 | 1,295,000 |
破産更生債権等 | 530,257 | 524,053 |
長期前払費用 | 35,000 | 21,000 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 180,160 | 87,881 |
貸倒引当金 | -530,257 | -524,053 |
投資その他の資産合計 | 6,260,191 | 6,209,630 |
固定資産合計 | 6,542,632 | 6,390,453 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,364,187 | 12,144,908 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 919,059 | 714,893 |
買掛金 | 1,137,224 | 1,083,893 |
1年内返済予定の長期借入金 | 439,457 | 420,000 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 28,703 | 30,343 |
未払金 | 202,780 | 146,760 |
未払費用 | 380,870 | 300,029 |
未払法人税等 | 14,388 | 14,605 |
繰延税金負債 | 1,083 | 1,592 |
前受金 | 402,749 | 1,052,309 |
預り金 | 15,168 | 11,909 |
受注損失引当金 | 10,781 | 200 |
債務保証損失引当金 | - | 13,191 |
その他 | 15,597 | 5,331 |
流動負債合計 | 3,667,865 | 3,895,060 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 960,000 | 740,000 |
リース債務 | 36,762 | 9,715 |
その他 | 2,000 | 1,728 |
固定負債合計 | 998,762 | 751,444 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,666,627 | 4,646,504 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,527,829 | 5,527,829 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,783,821 | 1,783,821 |
その他資本剰余金 | - | 582,948 |
資本剰余金合計 | 2,783,821 | 2,366,770 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -359,775 | -164,155 |
利益剰余金合計 | -359,775 | -164,155 |
自己株式 | -222,688 | -222,786 |
株主資本合計 | 7,729,187 | 7,507,657 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,313 | -21,061 |
繰延ヘッジ損益 | -15,314 | -8,068 |
その他の包括利益累計額合計 | -31,627 | -29,129 |
新株予約権 | - | 19,876 |
純資産合計 | 7,697,559 | 7,498,403 |
負債純資産合計 | 12,364,187 | 12,144,908 |