アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 392,931 | -1,694 |
| 減価償却費 | 650,769 | 652,620 |
| 減損損失 | － | 58,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,222 | － |
| のれん償却額 | － | 3,775 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,677 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,380 | -17,085 |
| 支払利息 | 88,474 | 84,649 |
| 為替差損益（△は益） | 6,656 | -33,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,845 | -99,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17,228 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,399 |
| 災害損失 | － | 26,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,790 | 848,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,686 | -390,058 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,327 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013,003 | -765,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,897 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 200,193 | 61,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,524 | -60,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 188,882 | 118,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 66,025 |
| その他 | -133,486 | 150,445 |
| 小計 | 788,644 | 676,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,550 | 18,359 |
| 利息の支払額 | -90,280 | -81,596 |
| 法人税等の支払額 | -56,587 | -58,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,448 |
| 保険金の受取額 | － | 39,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,326 | 609,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,955 | -663,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,275 | 3,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,674 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,075 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 180 |
| その他 | 47,929 | -20,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,750 | -766,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 365,515 | 489,778 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 892,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,174 | -561,307 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -112,888 | -57,093 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -200,656 |
| その他 | -71,374 | -45,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,922 | 608,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,417 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,764 | 447,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,297 | 2,644,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,644,533 | 2,776,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
