アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140,741 | -125,855 |
| 減価償却費 | 426,473 | 479,349 |
| 減損損失 | 58,519 | 16,385 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,411 |
| のれん償却額 | 3,775 | － |
| 負ののれん発生益 | -22,279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -498,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,797 | -17,414 |
| 支払利息 | 54,244 | 82,405 |
| 為替差損益（△は益） | -26,648 | -11,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,723 | -57,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,662 | -168 |
| 受取保険金 | -40,283 | -60,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,628 | 1,035,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675,135 | -455,194 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | 523,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,408 | -271,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,897 | -29,999 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 5,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,955 | 59,189 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,347 | -368,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,602 | -14,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 552,757 | 389,437 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,399 | － |
| 災害損失 | 26,721 | － |
| 事業撤退損失 | － | 76,198 |
| その他 | 186,369 | -107,791 |
| 小計 | 768,207 | 639,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,462 | 243,370 |
| 利息の支払額 | -55,500 | -81,855 |
| 保険金の受取額 | － | 30,678 |
| 法人税等の支払額 | -25,318 | -49,622 |
| 法人税等の還付額 | 13,847 | 2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,696 | 783,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,362 | -372,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,457 | 30,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,967 | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,674 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 3,263 |
| その他 | -7,022 | -8,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,542 | -317,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 338,315 | 89,092 |
| 長期借入れによる収入 | 804,103 | 476,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,780 | -382,394 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -56,806 | -58,586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,743 |
| 長期未払金の返済による支出 | -202,468 | － |
| その他 | -16,862 | -65,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,501 | 52,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,384 | 110,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,040 | 629,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,920 | 3,001,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,960 | 3,408,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
