利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は687百万円(前年同期は2,069百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益218百万円、減価償却費1,063百万円等の非資金項目の調整に加え、たな卸資産の増加133百万円、仕入債務の減少322百万円、利息の支払額122百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は905百万円(前年同期は104百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の生産設備を主とする設備投資支出838百万円、投資有価証券取得による支出108百万円等があったことによるものであります。

2015/02/26 13:43