営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて561百万円減少し、3,155百万円(前連結会計年度比15.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は687百万円(前年同期は2,069百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益218百万円、減価償却費1,063百万円等の非資金項目の調整に加え、たな卸資産の増加133百万円、仕入債務の減少322百万円、利息の支払額122百万円等によるものであります。

2015/02/26 13:43