利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10百万円(前年同期は492百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費522百万円等の非資金項目の調整に加え、前受金の増加621百万円、前渡金の増加369百万円、仕入債務の減少680百万円、利息の支払額80百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は670百万円(前年同期は318百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場建屋および生産設備を主とする設備投資支出821百万円、有形固定資産の売却による収入152百万円等があったことによるものであります。

2015/07/13 11:17