営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10百万円(前年同期は492百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費522百万円等の非資金項目の調整に加え、前受金の増加621百万円、前渡金の増加369百万円、仕入債務の減少680百万円、利息の支払額80百万円等によるものであります。

2015/07/13 11:17