営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて622百万円増加し、3,777百万円(前連結会計年度比19.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は604百万円(前年同期は687百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失891百万円、減価償却費1,065百万円、減損損失997百万円等の非資金項目の調整に加え、仕入債務の減少872百万円、持分法適用会社からの配当金受取額307百万円等によるものであります。

2016/02/26 12:51