利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は60百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失240百万円、減価償却費410百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少800百万円、前受金の増加249百万円等があったものの、たな卸資産の増加211百万円、仕入債務の減少349百万円、前渡金の増加582百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は171百万円(前年同期は670百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入100百万円等があったものの、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出294百万円等があったことによるものであります。

2016/07/14 10:58