利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は811百万円(前年同期は604百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益110百万円、減価償却費749百万円、為替差損益249百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の増加411百万円、前渡金の増加530百万円、前受金の増加544百万円、持分法適用会社からの配当金受取額208百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は166百万円(前年同期は1,087百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出366百万円、有形固定資産の売却による収入74百万円、投資有価証券売却による収入107百万円等があったことによるものであります。

2017/02/24 13:24