利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は19百万円(前年同四半期は60百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益149百万円、減価償却費358百万円、為替差益68百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少795百万円、前受金の増加702百万円等があったものの、たな卸資産の増加802百万円、前渡金の増加960百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は449百万円(前年同四半期は171百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出444百万円等があったことによるものであります。

2017/07/14 11:07