営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は19百万円(前年同四半期は60百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益149百万円、減価償却費358百万円、為替差益68百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少795百万円、前受金の増加702百万円等があったものの、たな卸資産の増加802百万円、前渡金の増加960百万円等があったことによるものであります。

2017/07/14 11:07