#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は1,244百万円(前期は811百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益658百万円、減価償却費731百万円、為替差損益△94百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少260百万円、たな卸資産の増加591百万円、仕入債務の増加260百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は277百万円(前期は166百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出625百万円、無形固定資産の売却による収入190百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等によるものであります。
2018/02/27 13:11
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」に表示していた△572千円は、「その他」として組み替えております。
2018/02/27 13:11