営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて816百万円増加(25.6%増)し、4,000百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,244百万円(前期は811百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益658百万円、減価償却費731百万円、為替差損益△94百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少260百万円、たな卸資産の増加591百万円、仕入債務の増加260百万円等によるものであります。

2018/02/27 13:11