#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,553百万円増加し、16,247百万円となりました。これは主に、流動資産において現金及び預金が457百万円、商品及び製品が643百万円増加したほか、固定資産において有形固定資産が243百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ265百万円増加し、6,261百万円となりました。これは主に、固定負債において長期借入金が363百万円減少したものの、流動負債において支払手形及び買掛金が289百万円、短期借入金が149百万円、前受金が150百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,288百万円増加し、9,985百万円となりました。これは主に、利益剰余金が602百万円、為替換算調整勘定が559百万円増加したことによるものであります。
2018/02/27 13:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は、そのほとんどが1年以内であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
有利子負債のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びリース債務は、設備投資や営業取引等に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
2018/02/27 13:11