利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は257百万円(前年同四半期は261百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益238百万円、減価償却費352百万円等の非資金項目の調整に加え、仕入債務の減少320百万円、未払費用の減少247百万円等があったものの、売上債権の減少207百万円、前受金の増加189百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は93百万円(前年同四半期は142百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出94百万円等があったことによるものであります。

2019/07/12 13:05