流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,408百万円増加し、19,589百万円となりました。これは主に、流動資産において現金及び預金が372百万円、商品及び製品が563百万円、原材料及び貯蔵品が284百万円、前渡金が279百万円増加し、固定資産において有形固定資産が1,634百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,443百万円増加し、7,998百万円となりました。これは主に、流動負債において短期借入金が1,143百万円、前受金が821百万円増加し、固定負債において長期借入金が455百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ965百万円増加し、11,590百万円となりました。これは主に、199百万円の自己株式の取得を行ったものの、利益剰余金が495百万円増加し、為替換算調整勘定が702百万円増加したためであります。

2022/02/25 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。
(※2)リース債務(流動負債)を含めた残高を記載しております。
(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2022/02/25 15:00

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

流動負債合計	250,572千円
固定負債合計	-千円

2022/02/25 15:00