営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて372百万円増加し、4,187百万円(前連結会計年度比9.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,132百万円(前期は1,281百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益642百万円、減価償却費556百万円等の非資金項目の調整に加え、たな卸資産の増加766百万円、前渡金の増加251百万円等があったものの、前受金の増加814百万円等があったことによるものであります。

2022/02/25 15:00