利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は216百万円(前年同四半期は368百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失77百万円、減価償却費305百万円等の非資金項目の調整に加え、棚卸資産の増加1,572百万円等があったものの、売上債権の減少594百万円、前受金の増加1,034百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は898百万円(前年同四半期は482百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場用地取得をはじめとする設備投資支出790百万円等があったことによるものであります。

2023/07/14 9:40