営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて985百万円減少し、3,089百万円(前連結会計年度比24.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は937百万円(前期は525百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,066百万円、減価償却費685百万円等の非資金項目の調整に加え、棚卸資産の増加575百万円、前受金の減少573百万円等があったことによるものであります。

2024/02/28 11:41