利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は498百万円(前年同四半期は216百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6百万円、減価償却費387百万円等の非資金項目の調整に加え、前受金の減少700百万円等があったものの、売上債権の減少356百万円、棚卸資産の減少547百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,276百万円(前年同四半期は898百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出373百万円、短期貸付けによる支出398百万円等があったものの、有形固定資産の売却に係る手付金収入2,065百万円等があったことによるものであります。

2024/07/12 10:19