財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は3億2百万円(前期は2億20百万円の減少)となりました。これは主として、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得により、敷金・保証金の返還による収入が2億90百万円生じたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は50百万円(前期は79百万円の増加)となりました。これは主として、長期借入金の支出1億4百万円が生じた一方で、株式の発行による収入2億8百万円が生じたことによるものです。

2024/03/29 15:45