有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

・増資契約
①現物出資による第三者割当増資
当社は、2021年6月14日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。
この対価として同年7月1日付で、株式による現物出資により381,021千円の払込を受けております。
当該第三者割当の概要は以下の通りであります。
(1)払込期日 2021年7月1日
(2)発行新株式数 普通株式 7,471,000株
(3)発行価額 1株につき 51円
(4)調達資金の額 金 381,021,000円
(5)上記対価 株式会社 Tlanseair株式100株
(6)募集又は割当方法 第三者割当による
(7)割当先 株式会社アスラポート
(8)資本金組入額 190,510,500円
②現物出資による第三者割当増資
当社は、2021年11月16日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。
この対価として同年12月2日付で、株式による現物出資により400,000千円の払込を受けております。
当該第三者割当の概要は以下の通りであります。
(1)払込期日 2021年12月2日
(2)発行新株式数 普通株式 9,091,000株
(3)発行価額 1株につき44円
(4)調達資金の額 金 400,000,000円
(5)上記対価 株式会社ミートクレスト株式727株
(6)募集又は割当方法 第三者割当による
(7)割当先 HSIグローバル株式会社
(8)資本金組入額 200,000,000円
③現物出資による第三者割当増資
当社は、2021年11月16日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。
この対価として同年12月2日付で、株式による現物出資により100,000千円の払込を受けております。
当該第三者割当の概要は以下の通りであります。
(1)払込期日 2021年12月2日
(2)発行新株式数 普通株式 2,273,000株
(3)発行価額 1株につき44円
(4)調達資金の額 金 100,000,000円
(5)上記対価 株式会社アニスピホールディングス125株
(6)募集又は割当方法 第三者割当による
(7)割当先 藤田英明
(8)資本金組入額 50,000,000円
・株式取得契約
①株式取得契約 日付:2021年3月23日 取得価額:- 対象会社:株式会社だいまる 買取相手:河村賢一郎
②株式取得契約 日付:2021年6月14日 取得価額:381,021千円 対象会社:株式会社Tlanseair 買取相手:株式会社アスラポート
③株式取得契約 日付:2021年11月16日 取得価額:550,000千円 対象会社:株式会社ミートクレスト 買取相手:HSIグローバル株式会社
④株式取得契約 日付:2021年11月16日 取得価額:230,000千円 対象会社:株式会社アニスピホールディングス買取相手:藤田英明
その詳細につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係) 取得による企業結合①ー④」に記載のとおりであります。