訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,020
預金の種類
当座預金	298,122
普通預金	75,652
別段預金	1,176
定期預金	200,000
小計	574,951
合計	575,971

2)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社茶月東日本	215,465
株式会社小僧寿し山陽グループ	67,702
株式会社YCP Retailing	60,450
株式会社札幌海鮮丸	40,916
ヤマトフィナンシャル株式会社	39,755
その他	360,099
合計	784,387

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (E) 2 (B) 365
686,452	4,196,849	4,098,914	-	784,387	83.94	64

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
常温食材	52,155
冷凍食材	518,103
資材その他	66,812
合計	637,070

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
ユニホーム・用度品等	34,431
合計	34,431

5)未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社東京小僧寿し	412,775
株式会社茶月東日本	65,283
株式会社小僧寿し山陽グループ	11,437
株式会社YCP Retailing	8,593
その他	85,739
合計	583,827

② 固定資産の部
1)敷金及び保証金

品目	金額(千円)
店舗・事務所等保証金	287,451
敷金	387,949
その他保証金	20,170
合計	695,571

2)関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社茶月東日本	669,629(166,400)
合計	669,629(166,400)

(注)( )の金額は内書きで1年内回収予定額であり、貸借対照表では流動資産の「関係会社短期貸付金」として表示しております。
3)破産債権等に準ずる債権

相手先	金額(千円)
株式会社春陽堂	107,079
有限会社小僧寿し島根	89,153
有限会社横須賀小僧寿し	29,308
その他	86,775
合計	312,315

③ 流動負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
極洋商事株式会社	111,599
株式会社うおいち	48,202
株式会社海鮮	47,309
マリンフーズ株式会社	43,215
株式会社野村佃煮	40,301
その他	770,184
合計	1,060,813

2)未払金

区分	金額(千円)
給与未払金	224,095
経費未払金	377,328
固定資産未払金	2,298
その他	7,415
合計	611,137

④ 固定負債の部
1)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	292,000 (168,000)
株式会社商工組合中央金庫	83,400 (33,200)
合計	375,400 (201,200)

(注) ( )の金額は内書きで1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」として表示しております。
2)資産除去債務

区分	金額(千円)
資産除去債務	329,623 (3,614)
合計	329,623 (3,614)

(注) ( )の金額は内書きで1年内履行予定額であり、貸借対照表では流動負債の「資産除去債務」として表示しております。