営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、前連結会計年度末に比べ471百万円(13.8%)増加の3,877百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により減少した資金は、630百万円(前期は875百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が1,200百万円減少となった一方で、税金等調整前当期純損失が988百万円、たな卸資産が483百万円増加、その他の負債が316百万円減少となったことなどによるものであります。

2022/01/28 9:10