キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 17:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | -3,364 | -377 | 2,980 | -3,741 | -46 | 2,432 | 2Q | 1,377 | -971 | -246 | 406 | -71 | 3,306 | 3Q | -1,201 | -1,083 | 3,314 | -2,284 | -142 | 4,168 | 通期 | 2,137 | -941 | -932 | 1,196 | -999 | 3,447 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | -5,203 | 7,507 | -1,354 | 2,304 | -272 | 4,375 | 2Q | -1,814 | 7,461 | -1,692 | 5,647 | -304 | 7,383 | 3Q | -5,650 | 7,433 | -367 | 1,783 | -415 | 4,860 | 通期 | -2,412 | 7,514 | -2,396 | 5,102 | -479 | 6,157 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | -3,141 | -309 | -384 | -3,450 | -178 | 2,300 | 2Q | -273 | -232 | -722 | -505 | -175 | 4,908 | 3Q | -2,489 | -2,426 | 2,878 | -4,915 | -2,503 | 4,100 | 通期 | -283 | -2,621 | 290 | -2,904 | -2,573 | 3,510 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | -2,129 | -38 | 2,325 | -2,167 | -423 | 3,673 | 2Q | 566 | 5 | -441 | 571 | -433 | 3,619 | 3Q | -1,714 | 299 | 2,184 | -1,415 | -473 | 4,244 | 通期 | 875 | 423 | -1,386 | 1,298 | -613 | 3,406 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -2,286 | -166 | 4,643 | -2,452 | -113 | 5,584 | 2Q | -449 | -51 | 2,272 | -500 | -119 | 5,162 | 3Q | -1,409 | -237 | 3,833 | -1,646 | -218 | 5,584 | 通期 | -630 | -111 | 1,215 | -741 | -464 | 3,877 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -1,906 | -39 | 2,590 | -1,945 | -17 | 4,564 | 2Q | -958 | -117 | 333 | -1,075 | -44 | 3,182 | 3Q | -3,905 | -113 | 3,490 | -4,018 | -100 | 3,405 | 通期 | -5,167 | -118 | 5,729 | -5,285 | -365 | 4,404 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 272 | 127 | -337 | 399 | -124 | 4,511 | 2Q | 1,103 | 616 | -2,161 | 1,719 | -154 | 4,051 | 3Q | -6,282 | 1,103 | 3,456 | -5,179 | -220 | 2,777 | 通期 | -1,333 | 1,570 | -1,358 | 237 | -399 | 3,333 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -558 | 61 | 1,595 | -497 | -176 | 4,443 | 2Q | 2,386 | 48 | -2,265 | 2,434 | -205 | 3,539 | 3Q | 205 | 49 | 177 | 254 | -234 | 3,821 | 通期 | 3,717 | -1,164 | -2,809 | 2,553 | -1,115 | 3,124 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | -1,007 | -25 | 1,382 | -1,032 | -39 | 3,497 | 2Q | 560 | -53 | -1,103 | 507 | -70 | 2,578 | 3Q | 338 | 33 | 799 | 371 | -131 | 4,303 | 通期 | 2,621 | 314 | -1,959 | 2,935 | -225 | 4,144 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | -1,342 | -43 | 1,292 | -1,385 | -70 | 4,017 | 2Q | 641 | -117 | -1,096 | 524 | -148 | 3,521 | 3Q | -1,404 | -135 | 2,326 | -1,539 | -174 | 4,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 11億9600万
- 2018年2月（連） +326.59%
- 51億200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -29億400万
- 2020年2月（連） プラ転
- 12億9800万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億4100万
- 2022年2月（連） -613.23%
- -52億8500万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億3700万
- 2024年2月（連） +977.22%
- 25億5300万
- 2025年2月（連） +14.96%
- 29億3500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.74%
- 2018年2月（連）
- -3.32%
- 2019年2月（連）
- -0.44%
- 2020年2月（連）
- 1.45%
- 2021年2月（連）
- -1.26%
- 2022年2月（連）
- -9.13%
- 2023年2月（連）
- -2.16%
- 2024年2月（連）
- 6.44%
- 2025年2月（連）
- 4.32%
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